| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 842.00 | 68 244.00 | 5 598.00 | 73 842.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 612.00 | 68 244.00 | 60 368.00 | 128 612.00 |
060 Stock marchandises | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
072 Créances – Autres | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
084 Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
110 Total général Actif | 174 119.00 | 68 244.00 | 105 875.00 | 174 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 587.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 012.00 | 290 166.00 | | 299 012.00 |
230 Autres produits | 4 700.00 | 8 010.00 | | 4 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 713.00 | 298 176.00 | | 303 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 699.00 | 111 589.00 | | 117 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -732.00 | -7 515.00 | | -732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 265.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 50 784.00 | 41 537.00 | | 50 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 6 957.00 | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 124.00 | 110 450.00 | | 120 124.00 |
252 Charges sociales | 9 381.00 | 11 140.00 | | 9 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | 3 083.00 | | 2 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 462.00 | 762.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 141.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 136.00 | 278 409.00 | | 303 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 577.00 | 19 767.00 | | 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 265.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | 17 444.00 | | 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 462.00 | | | 462.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 762.00 | | | 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |