| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 10 844.00 | 12 978.00 | 23 822.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 422.00 | 10 844.00 | 41 578.00 | 52 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
060 Stock marchandises | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
110 Total général Actif | 75 531.00 | 10 844.00 | 64 687.00 | 75 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 465.00 | 19 116.00 | | 19 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 243.00 | 7 003.00 | | 16 243.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 709.00 | 26 120.00 | | 35 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 421.00 | 12 041.00 | | 12 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | -982.00 | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 109.00 | 1 170.00 | | 1 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | 179.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 25 487.00 | 25 894.00 | | 25 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 046.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 577.00 | 17 008.00 | | 27 577.00 |
252 Charges sociales | 3 906.00 | 973.00 | | 3 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 687.00 | 61 723.00 | | 75 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 979.00 | -35 603.00 | | -39 979.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 71.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 994.00 | -35 674.00 | | -39 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 645.00 | | | 3 645.00 |