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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 796.00 | 16 088.00 | 21 708.00 | 37 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 883.00 | 21 025.00 | 21 859.00 | 42 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 980.00 | 21 025.00 | 106 955.00 | 127 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 131.00 | | 288 131.00 | 288 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 131.00 | | 288 131.00 | 288 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 631.00 | | | 288 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 752.00 | | 25 000.00 | 46 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 869.00 | 42 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 869.00 | 42 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | | 25 000.00 | 46 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 535.00 | 3 133.00 | 19 644.00 | 37 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 535.00 | 3 133.00 | 19 644.00 | 37 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 918.00 | 32 768.00 | 150.00 | 32 918.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 058.00 | 63 416.00 | 3 642.00 | 67 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
YT Sous‐traitance | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 671.00 | | | 136 671.00 |