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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 830.00 | 58 540.00 | 51 289.00 | 109 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 087.00 | 164 534.00 | 2 300 552.00 | 2 465 087.00 |
BT Marchandises | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 569.00 | 164 534.00 | 2 460 035.00 | 2 624 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 628.00 | 409 149.00 | | 529 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 526.00 | 120 479.00 | | 124 526.00 |
DL TOTAL (I) | 709 155.00 | 584 628.00 | | 709 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 313.00 | 1 035 482.00 | | 1 052 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 483.00 | 578 173.00 | | 554 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 355.00 | 149 845.00 | | 102 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 872.00 | 62 960.00 | | 40 872.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 879.00 | 1 826 462.00 | | 1 750 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 035.00 | 2 411 091.00 | | 2 460 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 879.00 | 916 591.00 | | 1 750 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 075.00 | 16 823.00 | | 77 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
UX Autres créances clients | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 238.00 | 975 238.00 | | 975 238.00 |
VI Groupe et associés | 554 483.00 | 554 483.00 | | 554 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 880.00 | 1 750 880.00 | | 1 750 880.00 |