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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 600.00 | 56 056.00 | 36 544.00 | 92 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 850.00 | 58 306.00 | 86 544.00 | 144 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
110 Total général Actif | 157 101.00 | 58 306.00 | 98 795.00 | 157 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 996.00 | | | 243 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 997.00 | | | 243 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
242 Autres charges externes. | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
252 Charges sociales | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 969.00 | | | -6 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 317.00 | | | 34 317.00 |