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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 618.00 | 247 495.00 | 123 123.00 | 370 618.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 752.00 | 247 495.00 | 125 257.00 | 372 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 459.00 | 43 949.00 | 180 510.00 | 224 459.00 |
072 Créances – Autres | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 253 503.00 | | 253 503.00 | 253 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 948.00 | 43 949.00 | 622 999.00 | 666 948.00 |
110 Total général Actif | 1 039 699.00 | 291 444.00 | 748 256.00 | 1 039 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 305.00 | | | 160 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 091.00 | | | 112 091.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |