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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 799.00 | 11 331.00 | 123 468.00 | 134 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 921.00 | 11 331.00 | 666 590.00 | 677 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 879.00 | | 167 879.00 | 167 879.00 |
BZ Autres créances | 213 925.00 | | 213 925.00 | 213 925.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 790.00 | | 385 790.00 | 385 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 711.00 | 11 331.00 | 1 052 380.00 | 1 063 711.00 |
CU Autres participations | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DG Autres réserves | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
DK Provisions réglementées | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 905 439.00 | | | 905 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 380.00 | | | 1 052 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 557.00 | | | 265 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 912.00 | | 125 000.00 | 591 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 991.00 | 677 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 991.00 | 134 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | | 125 000.00 | 48 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 122.00 | | | 543 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 9 451.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 9 451.00 | | 1 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VC Groupe et associés | 189 158.00 | 189 158.00 | | 189 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 740.00 | 22 937.00 | 82 919.00 | 122 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 857.00 | 383 857.00 | | 383 857.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 941.00 | 47 138.00 | 82 919.00 | 146 941.00 |