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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 5 074.00 | 941.00 | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
AP Constructions | 6 924.00 | 5 555.00 | 1 370.00 | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 7 777.00 | 13 141.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 255.00 | 147 918.00 | 69 337.00 | 217 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 589.00 | 166 324.00 | 238 265.00 | 404 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BZ Autres créances | 163 077.00 | | 163 077.00 | 163 077.00 |
CF Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 865.00 | | 258 865.00 | 258 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 454.00 | 166 324.00 | 497 131.00 | 663 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 11 480.00 | 30 565.00 | | 11 480.00 |
DH Report à nouveau | | -14 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 658.00 | -4 972.00 | | 26 658.00 |
DL TOTAL (I) | 193 019.00 | 166 360.00 | | 193 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 820.00 | 95 620.00 | | 146 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 8.00 | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 392.00 | 8 568.00 | | 46 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 42 445.00 | | 39 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 389.00 | 89 654.00 | | 69 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 112.00 | 236 295.00 | | 304 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 131.00 | 402 655.00 | | 497 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 633.00 | 185 789.00 | | 220 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 964.00 | 44 588.00 | 51 228.00 | 172 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 772.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 662.00 | 43 816.00 | 51 228.00 | 168 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 820.00 | 63 340.00 | 83 480.00 | 146 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 644.00 | 222 644.00 | | 222 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 720.00 | 174 241.00 | 83 480.00 | 257 720.00 |