| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 082.00 | 515 440.00 | 183 642.00 | 699 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 459.00 | 87 312.00 | 264 147.00 | 351 459.00 |
AN Terrains | 3 018 406.00 | 2 508.00 | 3 015 898.00 | 3 018 406.00 |
AP Constructions | 4 439 690.00 | 1 135 563.00 | 3 304 127.00 | 4 439 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 129 664.00 | 4 160 932.00 | 5 968 732.00 | 10 129 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 548.00 | 152 346.00 | 402 202.00 | 554 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 358 387.00 | | 8 358 387.00 | 8 358 387.00 |
AX Avances et acomptes | 387 678.00 | | 387 678.00 | 387 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 938 915.00 | 6 054 101.00 | 21 884 814.00 | 27 938 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928 834.00 | 271 385.00 | 7 657 449.00 | 7 928 834.00 |
BN En cours de production de biens | 473 552.00 | | 473 552.00 | 473 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 106 973.00 | 1 040 032.00 | 3 066 941.00 | 4 106 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 749.00 | 14 783.00 | 4 691 966.00 | 4 706 749.00 |
BZ Autres créances | 2 847 429.00 | | 2 847 429.00 | 2 847 429.00 |
CF Disponibilités | 2 853 862.00 | | 2 853 862.00 | 2 853 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 045 896.00 | 1 326 199.00 | 21 719 697.00 | 23 045 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 984 811.00 | 7 380 300.00 | 43 604 511.00 | 50 984 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 684 220.00 | 4 671 493.00 | | 4 684 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 117.00 | 4 412 727.00 | | 1 261 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 514.00 | 9 124 920.00 | | 6 018 514.00 |
DP Provisions pour risques | 253 630.00 | 192 588.00 | | 253 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 573 565.00 | 2 012 261.00 | | 4 573 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 827 195.00 | 2 204 849.00 | | 4 827 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 510 069.00 | 55 516.00 | | 7 510 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 000.00 | 1 536 000.00 | | 4 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 008 566.00 | 9 077 650.00 | | 11 008 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213 928.00 | 6 254 799.00 | | 6 213 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784 095.00 | 2 257 775.00 | | 2 784 095.00 |
EA Autres dettes | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 748.00 | 176 024.00 | | 367 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 758 802.00 | 19 357 764.00 | | 32 758 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 604 511.00 | 30 687 534.00 | | 43 604 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 510 069.00 | | | 7 510 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 741 422.00 | | 77 741 422.00 | 77 741 422.00 |
FG Production vendue services | 4 818 977.00 | | 4 818 977.00 | 4 818 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 560 399.00 | | 82 560 399.00 | 82 560 399.00 |
FM Production stockée | | | 1 009 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 320 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 463 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 850 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 381 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 697 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 169 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 029 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 290 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 064 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 191 300.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 323.00 | 191 300.00 | | 66 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 911.00 | 246 300.00 | | 106 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 179.00 | 191 300.00 | | 28 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567 505.00 | 10 588.00 | | 1 567 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659 737.00 | 201 888.00 | | 1 659 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552 826.00 | 44 412.00 | | -1 552 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 749.00 | 849 913.00 | | 642 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608 225.00 | 2 199 806.00 | | 1 608 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 549.00 | 82 902 914.00 | | 85 427 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 166 433.00 | 78 490 187.00 | | 84 166 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 117.00 | 4 412 727.00 | | 1 261 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 705 457.00 | | 11 122 859.00 | 17 705 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 371.00 | 316 030.00 | 27 938 915.00 | 573 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 371.00 | 316 030.00 | 26 888 374.00 | 573 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 112.00 | | 240 429.00 | 810 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 895 345.00 | | 10 882 430.00 | 16 895 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 556.00 | 1 766 930.00 | 33 384.00 | 4 320 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 564.00 | 179 188.00 | | 423 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 993.00 | 1 587 742.00 | 33 384.00 | 3 896 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 849.00 | 2 737 140.00 | 114 794.00 | 2 204 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 592.00 | 1 747 600.00 | 1 042 776.00 | 606 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 592.00 | 1 762 383.00 | 1 042 776.00 | 606 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 441.00 | 4 499 522.00 | 1 157 570.00 | 2 811 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008 566.00 | 11 008 566.00 | | 11 008 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098 244.00 | 3 098 244.00 | | 3 098 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486 080.00 | 2 486 080.00 | | 2 486 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784 095.00 | 2 450 762.00 | 333 333.00 | 2 784 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 748.00 | 233 416.00 | 71 590.00 | 367 748.00 |
UX Autres créances clients | 4 671 271.00 | 4 671 271.00 | | 4 671 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VB T. V. A. | 1 270 966.00 | 1 270 966.00 | | 1 270 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 101.00 | 1 129 101.00 | | 1 129 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 510 069.00 | 7 510 069.00 | | 7 510 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 605.00 | 629 605.00 | | 629 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 315.00 | 325 315.00 | | 325 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 180.00 | 7 682 180.00 | | 7 682 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 958 802.00 | 27 491 136.00 | 404 924.00 | 27 958 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |