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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 710.00 | 96 700.00 | 14 010.00 | 110 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 322.00 | 259 629.00 | 140 692.00 | 400 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 820.00 | 356 329.00 | 2 468 490.00 | 2 824 820.00 |
BT Marchandises | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CF Disponibilités | 439 558.00 | | 439 558.00 | 439 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 259.00 | | 751 259.00 | 751 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 078.00 | 356 329.00 | 3 219 749.00 | 3 576 078.00 |
CU Autres participations | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 872 099.00 | 660 116.00 | | 872 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 802.00 | 211 983.00 | | 258 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 401.00 | 1 317 599.00 | | 1 576 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 930.00 | 1 437 265.00 | | 1 327 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 010.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 494.00 | 247 308.00 | | 226 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 960.00 | 67 752.00 | | 86 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 348.00 | 1 753 335.00 | | 1 643 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 749.00 | 3 070 934.00 | | 3 219 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 531.00 | 511 586.00 | | 429 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 140.00 | | 3 680.00 | 2 821 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 032.00 | | | 511 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 3 680.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 249.00 | 47 080.00 | | 309 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 249.00 | 47 080.00 | | 309 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 494.00 | 226 494.00 | | 226 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 744.00 | 112 927.00 | 463 051.00 | 1 326 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 696.00 | | | 1 527 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 452.00 | 99 720.00 | 1 732.00 | 101 452.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 348.00 | 429 531.00 | 463 051.00 | 1 643 348.00 |