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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 203.00 | 44 199.00 | 10 003.00 | 54 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 919.00 | 35 737.00 | 117 182.00 | 152 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 779.00 | 79 936.00 | 271 843.00 | 351 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 826.00 | 79 936.00 | 375 890.00 | 455 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 847.00 | 206 255.00 | | 289 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157.00 | 83 592.00 | | 48 157.00 |
DL TOTAL (I) | 343 503.00 | 295 347.00 | | 343 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 112.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 14 738.00 | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 461.00 | 18 573.00 | | 16 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 387.00 | 33 423.00 | | 32 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 890.00 | 328 770.00 | | 375 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 387.00 | 33 423.00 | | 32 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 690.00 | | 473 690.00 | 473 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 690.00 | | 473 690.00 | 473 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 996.00 | 10 340.00 | | 10 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -34.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 24 300.00 | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 729.00 | 509 741.00 | | 485 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 572.00 | 426 149.00 | | 437 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 157.00 | 83 592.00 | | 48 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 844.00 | | 26 935.00 | 324 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 367.00 | | 26 755.00 | 180 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | 180.00 | 19 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 466.00 | 21 470.00 | | 58 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | 21 470.00 | | 58 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |