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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 695 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 720 403.00 | |
BT Marchandises | | | 90 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 817.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 227 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 948 356.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 220 518.00 | 175 958.00 | | 220 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 148.00 | 54 560.00 | | 87 148.00 |
DL TOTAL (I) | 376 415.00 | 299 268.00 | | 376 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 216.00 | 399 635.00 | | 349 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 198.00 | 137 500.00 | | 138 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 895.00 | 54 878.00 | | 52 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 301.00 | 20 222.00 | | 28 301.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 5 346.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 941.00 | 617 581.00 | | 571 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 356.00 | 916 849.00 | | 948 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 541.00 | 272 449.00 | | 272 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 350.00 | | 3 804.00 | 745 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 737 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 35 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 382.00 | | 3 304.00 | 44 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 500.00 | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 360.00 | 7 723.00 | 10 405.00 | 19 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | 7 723.00 | 10 405.00 | 18 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 216.00 | 49 817.00 | 197 337.00 | 349 216.00 |
VI Groupe et associés | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 899.00 | 115 384.00 | 2 516.00 | 117 899.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 941.00 | 272 541.00 | 197 337.00 | 571 941.00 |