| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 913.00 | 628.00 | 40 285.00 | 40 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 869.00 | 8 644.00 | 7 226.00 | 15 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 657.00 | 9 272.00 | 49 385.00 | 58 657.00 |
BN En cours de production de biens | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 494.00 | 9 272.00 | 84 222.00 | 93 494.00 |
CU Autres participations | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 75.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 31 004.00 | 4.00 | | 31 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 926.00 | 31 333.00 | | -62 926.00 |
DL TOTAL (I) | -27 435.00 | 35 492.00 | | -27 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 129.00 | 1 560.00 | | 41 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 8 700.00 | | 23 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 994.00 | 43 568.00 | | 27 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 657.00 | 53 828.00 | | 111 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 222.00 | 89 320.00 | | 84 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 459.00 | | 49 398.00 | 9 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | | 47 524.00 | 9 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 874.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 3 781.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 3 781.00 | | 5 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VI Groupe et associés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |