| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BZ Autres créances | 600 171.00 | 358 977.00 | 241 193.00 | 600 171.00 |
CF Disponibilités | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 976.00 | 358 977.00 | 310 998.00 | 669 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 517.00 | 358 977.00 | 354 539.00 | 713 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 472.00 | -302 112.00 | | -736 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 163.00 | -434 359.00 | | -397 163.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 635.00 | -735 472.00 | | -1 132 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 204.00 | 1 252 961.00 | | 919 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | 234 860.00 | | 10 244.00 |
EA Autres dettes | 557 676.00 | 306 089.00 | | 557 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 174.00 | 1 793 911.00 | | 1 487 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 539.00 | 1 058 438.00 | | 354 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 174.00 | 1 819 867.00 | | 1 487 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 5 130.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 4 017.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 5 351.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -220.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 728.00 | 10 842 305.00 | | 106 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 892.00 | 11 276 665.00 | | 503 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 163.00 | -434 359.00 | | -397 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 43 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 43 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 358 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 204.00 | 919 204.00 | | 919 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VB T. V. A. | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 555 664.00 | 555 664.00 | | 555 664.00 |
VP Divers | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 987.00 | 444 987.00 | | 444 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 195.00 | 667 195.00 | | 667 195.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 174.00 | 1 487 174.00 | | 1 487 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 59 935.00 | | 6 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 796.00 | 19 549.00 | | 15 796.00 |
ST Autres comptes | 56 203.00 | 937 683.00 | | 56 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 897.00 | 541 890.00 | | 11 897.00 |
YT Sous‐traitance | 11 407.00 | 53 109.00 | | 11 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -34.00 | 16 608.00 | | -34.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 191.00 | 42 291.00 | | 22 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 196.00 | 102 226.00 | | 28 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 270.00 | 1 568 840.00 | | 95 270.00 |