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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 833.00 | 14 458.00 | 26 375.00 | 40 833.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 872.00 | 14 458.00 | 26 414.00 | 40 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
072 Créances – Autres | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
110 Total général Actif | 94 678.00 | 14 458.00 | 80 220.00 | 94 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 097.00 | 61 152.00 | | 64 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | 590.00 | | 457.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | 92.00 | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 771.00 | 61 834.00 | | 94 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 581.00 | 15 445.00 | | 4 581.00 |
242 Autres charges externes. | 51 179.00 | 36 792.00 | | 51 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 039.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 552.00 | 6 011.00 | | 4 552.00 |
252 Charges sociales | 479.00 | 2 163.00 | | 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 621.00 | 4 855.00 | | 8 621.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 401.00 | 66 310.00 | | 98 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 629.00 | -4 475.00 | | -3 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 165.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 180.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 963.00 | -4 820.00 | | -3 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 059.00 | | | 14 059.00 |