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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 912.00 | 1 587.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 11 456.00 | 2 181.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 138.00 | 14 368.00 | 353 769.00 | 368 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 471.00 | 2 488.00 | 338 983.00 | 341 471.00 |
BZ Autres créances | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CF Disponibilités | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 734.00 | 2 488.00 | 543 246.00 | 545 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 872.00 | 16 856.00 | 897 015.00 | 913 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 207 688.00 | 99 192.00 | | 207 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 103.00 | 108 496.00 | | 23 103.00 |
DL TOTAL (I) | 265 441.00 | 242 338.00 | | 265 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 371.00 | 307 103.00 | | 246 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 486.00 | 99 017.00 | | 119 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 317.00 | 2 051.00 | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 81 598.00 | | 127 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 252.00 | 47 378.00 | | 57 252.00 |
EA Autres dettes | 77 186.00 | 1 890.00 | | 77 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 574.00 | 549 767.00 | | 631 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 015.00 | 792 105.00 | | 897 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 138.00 | | | 368 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 4 401.00 | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 4 401.00 | | 9 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 673.00 | 196 673.00 | | 196 673.00 |
UX Autres créances clients | 341 471.00 | 338 329.00 | 3 142.00 | 341 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 063.00 | 61 619.00 | 184 444.00 | 246 063.00 |
VP Divers | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 457.00 | 407 315.00 | 3 142.00 | 410 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 257.00 | 443 813.00 | 184 444.00 | 628 257.00 |