| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 320 053.00 | 264 803.00 | 55 250.00 | 320 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 481.00 | 426 615.00 | 479 866.00 | 906 481.00 |
AH Fonds commercial | 152 492 086.00 | | 152 492 086.00 | 152 492 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 823.00 | 586.00 | 30 237.00 | 30 823.00 |
AP Constructions | 2 095 839.00 | 809 562.00 | 1 286 277.00 | 2 095 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 195.00 | 16 950.00 | 11 245.00 | 28 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 609 486.00 | 28 816 860.00 | 43 792 626.00 | 72 609 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 436 941.00 | | 5 436 941.00 | 5 436 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 078 527.00 | | 9 078 527.00 | 9 078 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960 091.00 | | 1 960 091.00 | 1 960 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 507 659.00 | 30 335 376.00 | 240 172 283.00 | 270 507 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 897.00 | 4 251.00 | 827 645.00 | 831 897.00 |
BZ Autres créances | 39 410 329.00 | | 39 410 329.00 | 39 410 329.00 |
CF Disponibilités | 2 013 571.00 | | 2 013 571.00 | 2 013 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 555.00 | | 463 555.00 | 463 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 780 552.00 | 4 251.00 | 42 776 300.00 | 42 780 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 288 211.00 | 30 339 627.00 | 282 948 584.00 | 313 288 211.00 |
CU Autres participations | 25 479 155.00 | | 25 479 155.00 | 25 479 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 541 274.00 | 103 541 628.00 | | 103 541 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 513 758.00 | 34 513 758.00 | | 34 513 758.00 |
DH Report à nouveau | -17 289 843.00 | | | -17 289 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 106 774.00 | -17 289 843.00 | | -9 106 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 378 510.00 | 16 376 188.00 | | 17 378 510.00 |
DK Provisions réglementées | 554 406.00 | 302 600.00 | | 554 406.00 |
DL TOTAL (I) | 129 591 330.00 | 137 444 332.00 | | 129 591 330.00 |
DP Provisions pour risques | 386 500.00 | 124 500.00 | | 386 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 500.00 | 124 500.00 | | 386 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 640 603.00 | 85 011 505.00 | | 89 640 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 218.00 | 5 915 096.00 | | 2 184 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 072.00 | 1 815 720.00 | | 2 629 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886 835.00 | 1 782 802.00 | | 2 886 835.00 |
EA Autres dettes | 55 611 516.00 | 30 056 431.00 | | 55 611 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 970 754.00 | 124 581 555.00 | | 152 970 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 948 584.00 | 262 150 387.00 | | 282 948 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 881 827.00 | | 15 881 827.00 | 15 881 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 881 827.00 | | 15 881 827.00 | 15 881 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 749 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 124 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 968 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 330 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 206 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 203 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 975.00 | | | 196 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653 117.00 | 1 905 723.00 | | 1 653 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 991.00 | 79 484.00 | | 904 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755 083.00 | 1 985 208.00 | | 2 755 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266 744.00 | 3 902 072.00 | | 2 266 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 412.00 | 98 160.00 | | 606 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 821.00 | 208 849.00 | | 158 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031 977.00 | 4 209 081.00 | | 3 031 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 894.00 | -2 223 873.00 | | -276 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 373 375.00 | -5 538 085.00 | | -6 373 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 462 543.00 | 17 696 459.00 | | 21 462 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 569 317.00 | 34 986 301.00 | | 30 569 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 106 774.00 | -17 289 843.00 | | -9 106 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 365 272.00 | | 31 968 565.00 | 257 365 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 234.00 | | 204 819.00 | 115 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 793 106.00 | 36 587 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 826 177.00 | 270 507 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 001.00 | 153 429 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983 070.00 | 80 170 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 084 325.00 | | 13 395 065.00 | 140 084 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 060 352.00 | | 14 093 181.00 | 70 060 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 105 361.00 | | 4 275 500.00 | 47 105 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 779 727.00 | 6 124 694.00 | -430 955.00 | 23 779 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 424.00 | 174 379.00 | | 90 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 496.00 | 291 705.00 | | 135 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 553 807.00 | 5 658 610.00 | -430 955.00 | 23 553 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 600.00 | 251 805.00 | | 302 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 500.00 | 272 000.00 | 10 000.00 | 124 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 427 100.00 | 528 056.00 | 10 000.00 | 427 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 251.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 218.00 | 2 184 218.00 | | 2 184 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 944.00 | 1 049 944.00 | | 1 049 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 257.00 | 947 257.00 | | 947 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886 835.00 | 2 886 835.00 | | 2 886 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 597 618.00 | 55 597 618.00 | | 55 597 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 078 527.00 | 9 078 527.00 | | 9 078 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960 091.00 | 1 960 091.00 | | 1 960 091.00 |
UX Autres créances clients | 827 645.00 | 827 645.00 | | 827 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 697 867.00 | 697 867.00 | | 697 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 787.00 | 670 787.00 | | 670 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 969 816.00 | 5 350 599.00 | 21 474 703.00 | 88 969 816.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 416 129.00 | | | 10 416 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312 161.00 | | | 6 312 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283 466.00 | 9 283 466.00 | | 9 283 466.00 |
VP Divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 365.00 | 209 365.00 | | 209 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 289 452.00 | 29 289 452.00 | | 29 289 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 555.00 | 463 555.00 | | 463 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 744 398.00 | 51 744 398.00 | | 51 744 398.00 |
VW T.V.A. | 422 508.00 | 422 508.00 | | 422 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 970 754.00 | 69 351 537.00 | 21 474 703.00 | 152 970 754.00 |