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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 5 110.00 | 34 740.00 | 39 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 885.00 | 5 110.00 | 183 775.00 | 188 885.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
084 Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
110 Total général Actif | 208 544.00 | 5 110.00 | 203 434.00 | 208 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
252 Charges sociales | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 533.00 | | | 353 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 676.00 | | | 9 676.00 |