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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 4 938.00 | 6 797.00 | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
AP Constructions | 66 823.00 | 62 839.00 | 3 984.00 | 66 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 472.00 | 2 079.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 565.00 | 7 020.00 | 545.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 070.00 | 75 269.00 | 192 802.00 | 268 070.00 |
BP En cours de production de services | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 869.00 | | 225 869.00 | 225 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 939.00 | 75 269.00 | 418 670.00 | 493 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 183 288.00 | 262 649.00 | | 183 288.00 |
DH Report à nouveau | | -86 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | 6 822.00 | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 235 335.00 | 220 684.00 | | 235 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 825.00 | 11 883.00 | | 9 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 20 307.00 | | 20 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 45 765.00 | | 32 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 390.00 | 130 005.00 | | 120 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 336.00 | 208 728.00 | | 183 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 670.00 | 429 412.00 | | 418 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 599.00 | 201 246.00 | | 178 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 395.00 | 14 364.00 | 611 759.00 | 597 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 395.00 | 14 364.00 | 611 759.00 | 597 395.00 |
FM Production stockée | | | -47 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | 1 647.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 040.00 | 549 251.00 | | 569 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 389.00 | 542 428.00 | | 554 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 651.00 | 6 822.00 | | 14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 279.00 | | 2 792.00 | 265 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 147.00 | | 2 792.00 | 74 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 594.00 | 9 675.00 | | 65 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 047.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 703.00 | 7 628.00 | | 62 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UX Autres créances clients | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 704.00 | 4 967.00 | 4 737.00 | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 189.00 | 169 189.00 | | 169 189.00 |
VW T.V.A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 568.00 | 177 831.00 | 4 737.00 | 182 568.00 |