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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 304 407.00 | 79 540.00 | 224 867.00 | 304 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 275.00 | 172 322.00 | 5 954.00 | 178 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 604.00 | 147 739.00 | 165 864.00 | 313 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 581.00 | 409 096.00 | 453 485.00 | 862 581.00 |
BT Marchandises | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 818.00 | 2 672.00 | 333 147.00 | 335 818.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 141.00 | 2 672.00 | 668 470.00 | 671 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 722.00 | 411 768.00 | 1 121 954.00 | 1 533 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 82 625.00 | 51 677.00 | | 82 625.00 |
DH Report à nouveau | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 010.00 | 50 947.00 | | 82 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 106.00 | 3 387.00 | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 265 605.00 | 203 874.00 | | 265 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 768.00 | 154 565.00 | | 92 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 372.00 | 145 113.00 | | 149 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 215.00 | 293 252.00 | | 559 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 278.00 | 31 811.00 | | 49 278.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 5 772.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 350.00 | 630 514.00 | | 856 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 954.00 | 834 389.00 | | 1 121 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 220.00 | 561 970.00 | | 814 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 179.00 | | 163 059.00 | 704 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 862 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 827 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 884.00 | | 163 059.00 | 668 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 169.00 | 39 927.00 | | 369 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 674.00 | 39 927.00 | | 359 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 2 672.00 | 2 181.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | 2 672.00 | 2 181.00 | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181.00 | 2 672.00 | 2 181.00 | 2 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 672.00 | 2 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 215.00 | 559 215.00 | | 559 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 329 223.00 | 329 223.00 | | 329 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 991.00 | 49 862.00 | 42 130.00 | 91 991.00 |
VI Groupe et associés | 149 372.00 | 149 372.00 | | 149 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 579.00 | 364 579.00 | | 364 579.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 350.00 | 814 220.00 | 42 130.00 | 856 350.00 |