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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 956.00 | 258 935.00 | 60 021.00 | 318 956.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 594.00 | 56 096.00 | 46 498.00 | 102 594.00 |
AN Terrains | 720 496.00 | 356 369.00 | 364 127.00 | 720 496.00 |
AP Constructions | 4 177 461.00 | 2 720 659.00 | 1 456 802.00 | 4 177 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564 711.00 | 3 238 985.00 | 325 725.00 | 3 564 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 360.00 | 267 315.00 | 51 045.00 | 318 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BF Prêts | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 813 928.00 | 7 115 416.00 | 2 698 512.00 | 9 813 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742 022.00 | 52 315.00 | 1 689 707.00 | 1 742 022.00 |
BN En cours de production de biens | 573 625.00 | | 573 625.00 | 573 625.00 |
BP En cours de production de services | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 940 616.00 | 78 714.00 | 861 902.00 | 940 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 356.00 | 61 578.00 | 1 991 778.00 | 2 053 356.00 |
BZ Autres créances | 305 663.00 | | 305 663.00 | 305 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 512 743.00 | | 512 743.00 | 512 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 158.00 | 192 607.00 | 6 066 552.00 | 6 259 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 073 087.00 | 7 308 022.00 | 8 765 064.00 | 16 073 087.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 816.00 | 538 816.00 | | 538 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
DG Autres réserves | 1 679 743.00 | 1 777 829.00 | | 1 679 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 816.00 | -98 086.00 | | -584 816.00 |
DK Provisions réglementées | 79 416.00 | 122 765.00 | | 79 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 040.00 | 2 395 206.00 | | 1 767 040.00 |
DP Provisions pour risques | 78 300.00 | 91 900.00 | | 78 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 300.00 | 91 900.00 | | 78 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 182.00 | 789 297.00 | | 1 112 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 301.00 | 177 562.00 | | 206 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 388.00 | 60 616.00 | | 40 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 423.00 | 3 597 048.00 | | 3 911 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 084.00 | 1 617 858.00 | | 1 535 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 547.00 | 12 586.00 | | 41 547.00 |
EA Autres dettes | 39 741.00 | 23 010.00 | | 39 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 058.00 | 19 000.00 | | 33 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 724.00 | 6 296 978.00 | | 6 919 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 064.00 | 8 784 084.00 | | 8 765 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 932 477.00 | 1 683 428.00 | 7 615 905.00 | 5 932 477.00 |
FD Production vendue biens | 8 810 573.00 | 2 776 485.00 | 11 587 058.00 | 8 810 573.00 |
FG Production vendue services | 2 389 113.00 | 286 661.00 | 2 675 774.00 | 2 389 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 132 163.00 | 4 746 574.00 | 21 878 737.00 | 17 132 163.00 |
FM Production stockée | | | 9 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 119 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 762 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 558 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 215.00 | 52 829.00 | | 53 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 215.00 | 178 305.00 | | 53 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 706.00 | 123 535.00 | | 152 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | 6 791.00 | | 2 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 866.00 | 9 455.00 | | 9 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 673.00 | 139 782.00 | | 164 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 458.00 | 38 523.00 | | -111 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 203 153.00 | 24 361 230.00 | | 22 203 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 787 969.00 | 24 459 316.00 | | 22 787 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 816.00 | -98 086.00 | | -584 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 705.00 | 140 137.00 | | 96 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 423.00 | 3 911 423.00 | | 3 911 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 585.00 | 823 585.00 | | 823 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 980.00 | 487 980.00 | | 487 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 058.00 | 33 056.00 | | 33 058.00 |
UP Prêts | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 356.00 | 2 053 356.00 | | 2 053 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 182.00 | 286 417.00 | 624 969.00 | 1 112 182.00 |
VI Groupe et associés | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VP Divers | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 729.00 | 2 439 314.00 | 300 415.00 | 2 739 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 337.00 | 6 053 572.00 | 624 969.00 | 6 879 337.00 |