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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 4 938.00 | 790.00 | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
AP Constructions | 371 160.00 | 165 729.00 | 205 431.00 | 371 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 247.00 | 511 545.00 | 71 702.00 | 583 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 714.00 | 125 470.00 | 39 244.00 | 164 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 084.00 | 836 868.00 | 320 216.00 | 1 157 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BT Marchandises | 229 625.00 | | 229 625.00 | 229 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 088.00 | 248.00 | 254 840.00 | 255 088.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 674 982.00 | | 674 982.00 | 674 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 503.00 | 248.00 | 1 198 255.00 | 1 198 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 587.00 | 837 116.00 | 1 518 471.00 | 2 355 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 633 192.00 | | | 633 192.00 |
DH Report à nouveau | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 715.00 | | | 1 042 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 116.00 | | | 261 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 640.00 | | | 214 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 756.00 | | | 475 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 471.00 | | | 1 518 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 756.00 | | | 475 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 552.00 | | 31 236.00 | 1 151 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 703.00 | 1 157 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 703.00 | 1 148 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 775.00 | | 31 236.00 | 1 142 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 841.00 | 49 730.00 | 25 703.00 | 812 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 1 910.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 812.00 | 47 821.00 | 25 703.00 | 809 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 116.00 | 261 116.00 | | 261 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 255 088.00 | 255 088.00 | | 255 088.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 963.00 | 262 963.00 | | 262 963.00 |
VW T.V.A. | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 756.00 | 475 756.00 | | 475 756.00 |