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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 14 532.00 | 2 235.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 899.00 | 128 141.00 | 36 758.00 | 164 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 947.00 | 142 673.00 | 45 274.00 | 187 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
BZ Autres créances | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 847.00 | 142 673.00 | 341 174.00 | 483 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 76 699.00 | 75 889.00 | | 76 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 810.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 151 021.00 | 143 799.00 | | 151 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 589.00 | 2 258.00 | | 30 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 219.00 | 25 531.00 | | 62 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 288.00 | 81 590.00 | | 97 288.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 153.00 | 109 500.00 | | 190 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 174.00 | 253 299.00 | | 341 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 250.00 | 109 500.00 | | 167 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 261.00 | | 30 281.00 | 175 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 595.00 | 187 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 181 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 980.00 | | 30 281.00 | 168 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 525.00 | 6 743.00 | 17 595.00 | 153 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 525.00 | 6 743.00 | 17 595.00 | 153 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 566.00 | 7 662.00 | 22 903.00 | 30 566.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 143.00 | 238 143.00 | | 238 143.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 153.00 | 167 250.00 | 22 903.00 | 190 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 022.00 | 13 518.00 | | 11 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 428.00 | 15 965.00 | | 14 428.00 |
ST Autres comptes | 226 848.00 | 238 590.00 | | 226 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 527.00 | 22 264.00 | | 22 527.00 |
YT Sous‐traitance | 58 370.00 | 51 250.00 | | 58 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | 2 912.00 | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 404.00 | 16 430.00 | | 14 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 529.00 | 18 290.00 | | 16 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 336.00 | 47 005.00 | | 55 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 173.00 | 337 640.00 | | 322 173.00 |