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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 948.00 | 1 058 885.00 | 301 063.00 | 1 359 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 381.00 | 357 313.00 | 69 067.00 | 426 381.00 |
BF Prêts | 28 558.00 | 4 822.00 | 23 736.00 | 28 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 864.00 | 1 440 245.00 | 460 619.00 | 1 900 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 409.00 | | 346 409.00 | 346 409.00 |
BN En cours de production de biens | 524 052.00 | | 524 052.00 | 524 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 330.00 | 46 558.00 | 2 792 772.00 | 2 839 330.00 |
BZ Autres créances | 251 580.00 | | 251 580.00 | 251 580.00 |
CF Disponibilités | 431 652.00 | | 431 652.00 | 431 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 381.00 | 46 558.00 | 4 405 823.00 | 4 452 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 244.00 | 1 486 803.00 | 4 866 442.00 | 6 353 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 438.00 | | | 1 057 438.00 |
DH Report à nouveau | 970 354.00 | | | 970 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 772.00 | | | -541 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 020.00 | | | 1 794 020.00 |
DP Provisions pour risques | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 009.00 | | | 732 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 651.00 | | | 1 198 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 550.00 | | | 730 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 248.00 | | | 317 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 458.00 | | | 2 978 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 442.00 | | | 4 866 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 458.00 | | | 2 978 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 858 610.00 | | 8 858 610.00 | 8 858 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 610.00 | | 8 858 610.00 | 8 858 610.00 |
FM Production stockée | | | -594 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 083.00 | | | -67 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 690.00 | | | 8 446 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 462.00 | | | 8 988 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 772.00 | | | -541 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 480.00 | | 49 094.00 | 1 856 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 713.00 | 45 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 1 900 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 231.00 | | 49 094.00 | 1 737 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 994.00 | 76 429.00 | | 1 358 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 769.00 | 76 429.00 | | 1 339 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 240.00 | | 168 276.00 | 262 240.00 |
6T Sur comptes clients | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 620.00 | | 168 276.00 | 313 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 651.00 | 1 198 651.00 | | 1 198 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 248.00 | 317 248.00 | | 317 248.00 |
UP Prêts | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 015.00 | 2 743 015.00 | | 2 743 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
VB T. V. A. | 173 243.00 | 173 243.00 | | 173 243.00 |
VI Groupe et associés | 732 009.00 | 732 009.00 | | 732 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 585.00 | 3 052 959.00 | 141 625.00 | 3 194 585.00 |
VW T.V.A. | 539 318.00 | 539 318.00 | | 539 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 458.00 | 2 978 458.00 | | 2 978 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
ST Autres comptes | 898 965.00 | | | 898 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 369.00 | | | 452 369.00 |
YT Sous‐traitance | 2 405 964.00 | | | 2 405 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 824.00 | | | 338 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 147 382.00 | | | 4 147 382.00 |