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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 596.00 | 810 283.00 | 348 314.00 | 1 158 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 995.00 | 301 510.00 | 22 485.00 | 323 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 717.00 | 4 482.00 | 235.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 730.00 | 1 122 148.00 | 372 582.00 | 1 494 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 074.00 | | 566 074.00 | 566 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 641.00 | | 983 641.00 | 983 641.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 558.00 | 4 278.00 | 259 280.00 | 263 558.00 |
BZ Autres créances | 119 108.00 | | 119 108.00 | 119 108.00 |
CF Disponibilités | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 464.00 | 4 278.00 | 2 034 186.00 | 2 038 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 194.00 | 1 126 426.00 | 2 406 768.00 | 3 533 194.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
DG Autres réserves | 496 503.00 | 465 176.00 | | 496 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 089.00 | 96 327.00 | | 56 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 600.00 | 114 300.00 | | 101 600.00 |
DL TOTAL (I) | 732 400.00 | 754 010.00 | | 732 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 790.00 | 346 778.00 | | 690 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 048.00 | 719 794.00 | | 859 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | 102 942.00 | | 110 801.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 368.00 | 1 169 514.00 | | 1 674 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 768.00 | 1 923 524.00 | | 2 406 768.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 406 768.00 | 1 923 524.00 | | 2 406 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 325.00 | 1 081 880.00 | | 1 320 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 419.00 | 55 950.00 | | 137 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 637 619.00 | 728 120.00 | 2 365 739.00 | 1 637 619.00 |
FG Production vendue services | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 814.00 | 728 120.00 | 2 516 934.00 | 1 788 814.00 |
FM Production stockée | | | 128 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 319.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 543.00 | 3 965.00 | | 11 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | 700.00 | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 117.00 | 14 748.00 | | 13 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | 14 748.00 | | 13 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 707.00 | 6 610.00 | | 37 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 590.00 | 8 137.00 | | -24 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 18 415.00 | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 804.00 | 2 610 965.00 | | 2 687 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 715.00 | 2 514 638.00 | | 2 631 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 089.00 | 96 327.00 | | 56 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 440.00 | | 149 493.00 | 1 464 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -34.00 | | 5 961.00 | -34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -34.00 | 119 237.00 | 1 494 730.00 | -34.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 237.00 | 1 482 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 335.00 | | 149 493.00 | 1 452 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 565.00 | 45 319.00 | 84 184.00 | 1 150 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 692.00 | 45 319.00 | 84 184.00 | 1 144 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 258 442.00 | 258 442.00 | | 258 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 867.00 | | | 291 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |