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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 28 155.00 | 1 923.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 176.00 | 42 734.00 | 5 442.00 | 48 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 403.00 | 70 889.00 | 18 513.00 | 89 403.00 |
BT Marchandises | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 755.00 | 111 571.00 | 462 184.00 | 573 755.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CF Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 479.00 | 111 571.00 | 734 909.00 | 846 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 882.00 | 182 460.00 | 753 422.00 | 935 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 210.00 | | | 325 210.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
DL TOTAL (I) | 503 078.00 | | | 503 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
EA Autres dettes | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 344.00 | | | 250 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 422.00 | | | 753 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 570.00 | | 1 803 570.00 | 1 803 570.00 |
FG Production vendue services | 899 767.00 | | 899 767.00 | 899 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 337.00 | | 2 703 337.00 | 2 703 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 220.00 | | | 2 723 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 773.00 | | | 2 600 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 303.00 | | 8 934.00 | 87 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 89 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | 78 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 155.00 | | 8 934.00 | 76 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 546.00 | 3 298.00 | 955.00 | 68 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 546.00 | 3 298.00 | 955.00 | 68 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 727.00 | 6 469.00 | 2 625.00 | 107 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 727.00 | 6 469.00 | 2 625.00 | 107 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 727.00 | 6 469.00 | 2 625.00 | 107 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 440 089.00 | 440 089.00 | | 440 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
VB T. V. A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 797.00 | 602 648.00 | 11 149.00 | 613 797.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 209.00 | 250 209.00 | | 250 209.00 |