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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
072 Créances – Autres | 462 711.00 | | 462 711.00 | 462 711.00 |
084 Disponibilités | 307 282.00 | | 307 282.00 | 307 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 476.00 | | 772 476.00 | 772 476.00 |
110 Total général Actif | 772 476.00 | | 772 476.00 | 772 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 552 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 016.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 175 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 541 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 165.00 | 271 150.00 | | 291 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 820.00 | 289 901.00 | | 305 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 178.00 | 1 217.00 | | 9 178.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 8 387.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 663.00 | 570 655.00 | | 606 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 458.00 | 190 679.00 | | 167 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 266.00 | -2 855.00 | | 46 266.00 |
242 Autres charges externes. | 97 712.00 | 79 743.00 | | 97 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 549.00 | 12 069.00 | | 14 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 037.00 | 169 196.00 | | 175 037.00 |
252 Charges sociales | 36 107.00 | 37 932.00 | | 36 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 493.00 | 7 693.00 | | 5 493.00 |
262 Autres charges | 36 210.00 | 32 807.00 | | 36 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 833.00 | 527 265.00 | | 578 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 829.00 | 43 390.00 | | 27 829.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 29.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 542 030.00 | 101.00 | | 542 030.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | 3 537.00 | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584 445.00 | 3 057.00 | | 584 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 522.00 | 32 407.00 | | -17 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 553 693.00 | | | 553 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 576.00 | | | 622 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 628 126.00 | | | 628 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584 196.00 | | | 584 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 541 230.00 | | | 541 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |