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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AN Terrains | 31 596.00 | 7 653.00 | 23 942.00 | 31 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893 915.00 | 2 796 221.00 | 1 097 693.00 | 3 893 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 333.00 | 157 969.00 | 56 364.00 | 214 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 272.00 | 2 969 916.00 | 1 188 356.00 | 4 158 272.00 |
BT Marchandises | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 046.00 | 260.00 | 224 786.00 | 225 046.00 |
BZ Autres créances | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
CF Disponibilités | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 196.00 | 260.00 | 511 936.00 | 512 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 468.00 | 2 970 176.00 | 1 700 292.00 | 4 670 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 926 000.00 | 823 000.00 | | 926 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 225.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 406.00 | 103 053.00 | | -11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 936 871.00 | 948 278.00 | | 936 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 108.00 | 312 342.00 | | 526 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | 56 984.00 | | 117 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 277.00 | 148 879.00 | | 100 277.00 |
EA Autres dettes | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 420.00 | 518 626.00 | | 763 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 292.00 | 1 466 904.00 | | 1 700 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 824.00 | 371 580.00 | | 442 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 184.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 548.00 | | 713 573.00 | 3 531 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 849.00 | 4 158 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 849.00 | 4 139 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 120.00 | | 713 573.00 | 3 513 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 753.00 | 394 304.00 | 60 141.00 | 2 635 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 680.00 | 394 304.00 | 60 141.00 | 2 627 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 225 046.00 | 224 735.00 | 311.00 | 225 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 503.00 | 204 907.00 | 320 596.00 | 525 503.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 065.00 | | | 446 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 250.00 | 325 789.00 | 461.00 | 326 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 420.00 | 442 824.00 | 320 596.00 | 763 420.00 |