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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
AP Constructions | 86 977.00 | 76 202.00 | 10 775.00 | 86 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 629.00 | 153 103.00 | 78 526.00 | 231 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 760.00 | 107 085.00 | 102 674.00 | 209 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 456.00 | 336 392.00 | 227 064.00 | 563 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 696.00 | 336 392.00 | 317 304.00 | 653 696.00 |
CU Autres participations | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 825.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
DH Report à nouveau | -97 962.00 | -85 691.00 | | -97 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 609.00 | -12 272.00 | | -33 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 931.00 | 34 670.00 | | 29 931.00 |
DL TOTAL (I) | 23 187.00 | 61 536.00 | | 23 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 196.00 | 167 315.00 | | 135 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 858.00 | 5 381.00 | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 105.00 | 108 675.00 | | 116 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | 28 020.00 | | 21 777.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 117.00 | 309 390.00 | | 294 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 304.00 | 370 926.00 | | 317 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 818.00 | 184 075.00 | | 204 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 842.00 | 4 926.00 | | 8 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 780.00 | | 8 652.00 | 561 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 975.00 | 563 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | 528 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 691.00 | | 8 652.00 | 526 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 699.00 | 39 693.00 | 336 392.00 | 296 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 699.00 | 39 693.00 | 336 392.00 | 296 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 197.00 | 45 898.00 | 89 299.00 | 135 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 101.00 | 69 626.00 | 2 475.00 | 72 101.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 117.00 | 204 819.00 | 89 299.00 | 294 117.00 |