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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AP Constructions | 109 148.00 | 80 303.00 | 28 845.00 | 109 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 387.00 | 87 598.00 | 790.00 | 88 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 39 072.00 | 14 480.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 526.00 | 207 812.00 | 158 714.00 | 366 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 671.00 | 5 032.00 | 169 640.00 | 174 671.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 732 949.00 | | 732 949.00 | 732 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 254.00 | 5 032.00 | 950 222.00 | 955 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 780.00 | 212 844.00 | 1 108 936.00 | 1 321 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 762 520.00 | 724 704.00 | | 762 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 044.00 | 47 816.00 | | 104 044.00 |
DL TOTAL (I) | 873 318.00 | 779 274.00 | | 873 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 5 050.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 12 726.00 | | 7 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 978.00 | 45 785.00 | | 56 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 102 053.00 | | 66 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 361.00 | 65 216.00 | | 90 361.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 177.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 618.00 | 231 008.00 | | 235 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 936.00 | 1 010 281.00 | | 1 108 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 210.00 | 231 007.00 | | 226 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 321.00 | 7 491.00 | | 200 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 482.00 | 7 491.00 | | 199 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 3 092.00 | 9 408.00 | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 195.00 | 184 195.00 | | 184 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 640.00 | 169 232.00 | 9 408.00 | 178 640.00 |