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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 232 812.00 | | 232 812.00 | 232 812.00 |
AP Constructions | 210 923.00 | 193 942.00 | 16 981.00 | 210 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 395.00 | 121 686.00 | 3 709.00 | 125 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 999.00 | 322 997.00 | 313 003.00 | 635 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CF Disponibilités | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 023.00 | | 184 023.00 | 184 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 022.00 | 322 997.00 | 497 025.00 | 820 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 424.00 | 181 769.00 | | 177 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 068.00 | -4 345.00 | | -20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 166 155.00 | 186 224.00 | | 166 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 858.00 | 267 480.00 | | 267 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 32 854.00 | | 26 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 553.00 | 39 124.00 | | 35 553.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 870.00 | 339 998.00 | | 330 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 025.00 | 526 222.00 | | 497 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 870.00 | 339 998.00 | | 330 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 357.00 | | 726 357.00 | 726 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 357.00 | | 726 357.00 | 726 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 798.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 949.00 | 800 704.00 | | 726 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 018.00 | 805 050.00 | | 747 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 068.00 | -4 345.00 | | -20 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 649.00 | | 1 350.00 | 634 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 312.00 | | | 239 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 337.00 | | 1 350.00 | 342 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 199.00 | 24 798.00 | | 298 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 199.00 | 24 798.00 | | 298 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 267 858.00 | 267 858.00 | | 267 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 867.00 | 15 867.00 | 53 000.00 | 68 867.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 870.00 | 330 870.00 | | 330 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |