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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 225.00 | 1 525.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 842.00 | 24 246.00 | 4 595.00 | 28 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 371.00 | 58 715.00 | 48 656.00 | 107 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 838.00 | 83 186.00 | 65 652.00 | 148 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 680.00 | | 1 768 680.00 | 1 768 680.00 |
BZ Autres créances | 270 086.00 | | 270 086.00 | 270 086.00 |
CF Disponibilités | 663 766.00 | | 663 766.00 | 663 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 370.00 | | 2 712 370.00 | 2 712 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 209.00 | 83 186.00 | 2 778 022.00 | 2 861 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
DH Report à nouveau | 692 700.00 | 551 828.00 | | 692 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 741.00 | 190 872.00 | | 405 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 394.00 | 894 653.00 | | 1 250 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 927.00 | 696 124.00 | | 1 290 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 746.00 | 122 701.00 | | 224 746.00 |
EA Autres dettes | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 629.00 | 830 782.00 | | 1 527 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 022.00 | 1 725 435.00 | | 2 778 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 629.00 | 830 782.00 | | 1 527 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 690.00 | | 16 199.00 | 144 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 148 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 136 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 614.00 | | 14 449.00 | 133 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 613.00 | 22 424.00 | 11 850.00 | 72 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 613.00 | 22 198.00 | 11 850.00 | 72 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 927.00 | 1 290 927.00 | | 1 290 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 680.00 | 1 768 680.00 | | 1 768 680.00 |
VB T. V. A. | 262 903.00 | 262 903.00 | | 262 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 456.00 | 2 054 456.00 | | 2 054 456.00 |
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 629.00 | 1 527 629.00 | | 1 527 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |