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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 180.00 | 682.00 | 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 638.00 | | 1 072 638.00 | 1 072 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 974.00 | 166 478.00 | 59 496.00 | 225 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 247.00 | 68 692.00 | 39 554.00 | 108 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 233.00 | 235 351.00 | 1 175 881.00 | 1 411 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 547.00 | | 344 547.00 | 344 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 121.00 | 134 185.00 | 616 936.00 | 751 121.00 |
BZ Autres créances | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
CF Disponibilités | 223 747.00 | | 223 747.00 | 223 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 394.00 | 134 185.00 | 1 318 208.00 | 1 452 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 627.00 | 369 536.00 | 2 494 090.00 | 2 863 627.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 549.00 | | | 595 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
DK Provisions réglementées | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 114.00 | | | 1 807 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 010.00 | | | 247 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 111.00 | | | 245 111.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 976.00 | | | 686 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 090.00 | | | 2 494 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 121.00 | | | 540 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 961.00 | | 47 852.00 | 1 390 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 579.00 | 1 411 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 1 073 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 284.00 | 334 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 934.00 | | 863.00 | 1 074 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 698.00 | | 46 808.00 | 312 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 181.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 191.00 | 34 739.00 | 27 579.00 | 228 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 1 916.00 | 2 295.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 632.00 | 32 824.00 | 25 284.00 | 227 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 884.00 | 2 292.00 | 3 711.00 | 11 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 884.00 | 2 292.00 | 3 711.00 | 11 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 292.00 | 3 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 519.00 | 184 519.00 | | 184 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 751 122.00 | 751 122.00 | | 751 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 010.00 | 100 155.00 | 146 855.00 | 247 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 641.00 | | | 111 641.00 |
VP Divers | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 112.00 | 245 112.00 | | 245 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 358.00 | 881 958.00 | 400.00 | 882 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 976.00 | 540 121.00 | 146 855.00 | 686 976.00 |