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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 516.00 | | 514 516.00 | 514 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 194.00 | 39 540.00 | 6 654.00 | 46 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 903.00 | 509 998.00 | 250 905.00 | 760 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 867.00 | 549 538.00 | 798 329.00 | 1 347 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BZ Autres créances | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CF Disponibilités | 423 288.00 | | 423 288.00 | 423 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 214.00 | | 490 214.00 | 490 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 081.00 | 549 538.00 | 1 288 543.00 | 1 838 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 005.00 | 350 005.00 | | 350 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 191 452.00 | 169 162.00 | | 191 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 144.00 | 57 290.00 | | 167 144.00 |
DL TOTAL (I) | 713 174.00 | 581 030.00 | | 713 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 043.00 | 267 070.00 | | 227 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 14 463.00 | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 827.00 | 236 853.00 | | 273 827.00 |
EA Autres dettes | 54 488.00 | 93 284.00 | | 54 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 368.00 | 611 670.00 | | 575 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 543.00 | 1 192 700.00 | | 1 288 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 368.00 | 611 670.00 | | 575 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 908.00 | | 7 035.00 | 1 340 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 26 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 347 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 516.00 | | | 514 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 138.00 | | 6 959.00 | 800 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 254.00 | | 76.00 | 26 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 244.00 | 50 294.00 | -1.00 | 499 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 244.00 | 50 294.00 | -1.00 | 499 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UX Autres créances clients | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 043.00 | 227 043.00 | | 227 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 368.00 | 575 368.00 | | 575 368.00 |