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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 962.00 | 47 399.00 | 3 563.00 | 50 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 619.00 | 209 725.00 | 150 894.00 | 360 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 194.00 | 258 444.00 | 169 750.00 | 428 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BT Marchandises | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 180 406.00 | | 180 406.00 | 180 406.00 |
CF Disponibilités | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 871.00 | | 216 871.00 | 216 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 065.00 | 258 444.00 | 386 621.00 | 645 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 226.00 | 51 454.00 | | 89 226.00 |
DH Report à nouveau | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269.00 | 37 772.00 | | -5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 92 958.00 | 98 226.00 | | 92 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 336.00 | 195 320.00 | | 185 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 20 832.00 | | 26 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 556.00 | 86 978.00 | | 65 556.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 17 443.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 664.00 | 321 862.00 | | 293 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 621.00 | 420 088.00 | | 386 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 130.00 | 167 720.00 | | 160 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
FG Production vendue services | 674 646.00 | | 674 646.00 | 674 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 666.00 | | 752 666.00 | 752 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 223.00 | |
GE Autres charges | | | 57 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 914.00 | 17 014.00 | | 10 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 483.00 | 40 731.00 | | 57 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 14.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 26 313.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 3 688.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 328.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 599.00 | 806 870.00 | | 763 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 868.00 | 769 098.00 | | 768 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 269.00 | 37 772.00 | | -5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 097.00 | | 9 097.00 | 419 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 483.00 | | 9 097.00 | 402 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 221.00 | 42 223.00 | | 216 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 901.00 | 42 223.00 | | 214 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 130.00 | 51 596.00 | 133 534.00 | 185 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 664.00 | 160 130.00 | 133 534.00 | 293 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 164.00 | 14 770.00 | | 15 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560.00 | 7 127.00 | | 6 560.00 |
ST Autres comptes | 80 287.00 | 74 018.00 | | 80 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 768.00 | 89 844.00 | | 93 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
YT Sous‐traitance | 782.00 | | | 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 136.00 | 6 988.00 | | 7 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 300.00 | 21 758.00 | | 22 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 533.00 | 151 765.00 | | 150 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 902.00 | 55 701.00 | | 60 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 396.00 | 170 988.00 | | 181 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |