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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 103.00 | | | -603 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DL TOTAL (I) | -83 176.00 | | | -83 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 964.00 | | | -116 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 723.00 | | | 137 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 797.00 | | | 127 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 723.00 | | 87 723.00 | 37 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 723.00 | | 87 723.00 | 37 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 704.00 | 15 524.00 | 180.00 | 15 704.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 702.00 | | | 10 702.00 |