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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 042.00 | 59 646.00 | 395.00 | 60 042.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 937.00 | 69 207.00 | 16 730.00 | 85 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 288.00 | 128 853.00 | 107 435.00 | 236 288.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 033.00 | 8 344.00 | 271 689.00 | 280 033.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 193.00 | 8 344.00 | 423 849.00 | 432 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 481.00 | 137 197.00 | 531 284.00 | 668 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
DL TOTAL (I) | 240 194.00 | | | 240 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 090.00 | | | 291 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 284.00 | | | 531 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 112.00 | | | 232 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 949.00 | | 868 949.00 | 868 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 949.00 | | 868 949.00 | 868 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 504.00 | | | 886 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 045.00 | | | 845 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 410.00 | | 3 879.00 | 232 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 034.00 | | 1 008.00 | 149 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 266.00 | | 2 671.00 | 83 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 200.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 268.00 | 20 586.00 | | 108 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 147.00 | 7 499.00 | | 52 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | 13 086.00 | | 56 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | 2 050.00 | 3 150.00 | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | 2 050.00 | 3 150.00 | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | 2 050.00 | 3 150.00 | 9 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 645.00 | 269 645.00 | | 269 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059.00 | 29 988.00 | 29 071.00 | 59 059.00 |
VI Groupe et associés | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 685.00 | | | -46 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 215.00 | 334 628.00 | 10 587.00 | 345 215.00 |
VW T.V.A. | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 961.00 | 232 112.00 | 58 850.00 | 290 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |