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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 423.00 | 553 770.00 | 454 654.00 | 1 008 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 312.00 | 31 885.00 | 50 427.00 | 82 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | 91.00 | 10 782.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 503.00 | 597 347.00 | 534 156.00 | 1 131 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
BN En cours de production de biens | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 049.00 | 6 717.00 | 711 332.00 | 718 049.00 |
BZ Autres créances | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CF Disponibilités | 988 605.00 | | 988 605.00 | 988 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 186.00 | 6 717.00 | 2 008 470.00 | 2 015 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 689.00 | 604 063.00 | 2 542 626.00 | 3 146 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 627 229.00 | 594 591.00 | | 627 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 083.00 | 182 668.00 | | 263 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 544.00 | 76 456.00 | | 82 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 856.00 | 952 716.00 | | 1 071 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 690.00 | 505 932.00 | | 360 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 082.00 | 392 318.00 | | 275 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 579.00 | 369 909.00 | | 677 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 606.00 | 110 322.00 | | 143 606.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 770.00 | 1 393 595.00 | | 1 470 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 626.00 | 2 346 311.00 | | 2 542 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 625.00 | 1 000 114.00 | | 1 245 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 076.00 | | 4 195.00 | 1 167 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 767.00 | 1 131 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 29 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 588.00 | 1 090 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 128.00 | | 3 195.00 | 1 125 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | 1 000.00 | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 078.00 | 145 945.00 | 39 767.00 | 491 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | 2 180.00 | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 297.00 | 145 946.00 | 37 588.00 | 477 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91.00 | | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | | 221.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | | 221.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | | 221.00 | 7 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 579.00 | 677 579.00 | | 677 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 710 014.00 | 710 014.00 | | 710 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 690.00 | 135 545.00 | 225 145.00 | 360 690.00 |
VI Groupe et associés | 257 352.00 | 257 352.00 | | 257 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 679.00 | 814 770.00 | 18 909.00 | 833 679.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 770.00 | 1 245 625.00 | 225 145.00 | 1 470 770.00 |