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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 995 490.00 | | 995 490.00 | 995 490.00 |
AP Constructions | 86 043.00 | 83 321.00 | 2 722.00 | 86 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 9 297.00 | 1 074.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 522.00 | 98 856.00 | 1 000 666.00 | 1 099 522.00 |
BT Marchandises | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BZ Autres créances | 178 315.00 | | 178 315.00 | 178 315.00 |
CF Disponibilités | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 779.00 | | 451 779.00 | 451 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 301.00 | 98 856.00 | 1 452 445.00 | 1 551 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 500.00 | 1 025 500.00 | | 1 025 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 559.00 | 35 234.00 | | 44 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 858.00 | 186 496.00 | | 156 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 918.00 | 1 247 230.00 | | 1 226 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 615.00 | 184 092.00 | | 171 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 912.00 | 49 616.00 | | 44 912.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 18 504.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 527.00 | 252 212.00 | | 225 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 445.00 | 1 499 443.00 | | 1 452 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 872.00 | | 650.00 | 1 098 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 205.00 | | | 997 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 287.00 | | 650.00 | 100 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 450.00 | 7 406.00 | | 91 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 735.00 | 7 406.00 | | 89 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VP Divers | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 962.00 | 204 802.00 | 160.00 | 204 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |