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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 577.00 | 140 675.00 | 42 902.00 | 183 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 237.00 | 141 259.00 | 1 621 979.00 | 1 763 237.00 |
BT Marchandises | 277 124.00 | | 277 124.00 | 277 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
BZ Autres créances | 251 959.00 | | 251 959.00 | 251 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
CF Disponibilités | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 494.00 | | 739 494.00 | 739 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 732.00 | 141 259.00 | 2 361 473.00 | 2 502 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 902.00 | 419 915.00 | | 580 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 413.00 | 160 986.00 | | 198 413.00 |
DL TOTAL (I) | 889 314.00 | 690 902.00 | | 889 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 672.00 | 654 079.00 | | 538 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 993.00 | 271 653.00 | | 249 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 893.00 | 71 780.00 | | 82 893.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 23 693.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 159.00 | 1 621 205.00 | | 1 472 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 473.00 | 2 312 107.00 | | 2 361 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 819.00 | 1 088 086.00 | | 1 061 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 500.00 | | 2 485 500.00 | 2 485 500.00 |
FG Production vendue services | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 702.00 | | 2 575 702.00 | 2 575 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GE Autres charges | | | 14 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 280.00 | 40 340.00 | | 15 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 155.00 | 35 552.00 | | 69 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 599.00 | 60 257.00 | | 65 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 884.00 | 2 510 713.00 | | 2 620 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 471.00 | 2 349 727.00 | | 2 422 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 413.00 | 160 986.00 | | 198 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 203.00 | | 56 034.00 | 1 707 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 583.00 | | | 1 505 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 703.00 | | 5 874.00 | 177 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 917.00 | | 50 160.00 | 23 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 544.00 | 17 715.00 | | 123 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 960.00 | 17 715.00 | | 122 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 993.00 | 249 993.00 | | 249 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VC Groupe et associés | 235 991.00 | 235 991.00 | | 235 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 384.00 | 123 045.00 | 410 340.00 | 533 384.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 151.00 | 332 151.00 | | 332 151.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 159.00 | 1 061 819.00 | 410 340.00 | 1 472 159.00 |