| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 891.00 | 4 196.00 | 11 694.00 | 15 891.00 |
AP Constructions | 244 751.00 | 89 230.00 | 155 520.00 | 244 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 162.00 | 93 888.00 | 389 274.00 | 483 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 307.00 | 295 100.00 | 362 207.00 | 657 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 908.00 | 482 415.00 | 1 173 492.00 | 1 655 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 427.00 | 2 329.00 | 2 200 097.00 | 2 202 427.00 |
BZ Autres créances | 392 577.00 | | 392 577.00 | 392 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 580 832.00 | | 580 832.00 | 580 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 829.00 | 2 329.00 | 3 189 499.00 | 3 191 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 737.00 | 484 745.00 | 4 362 991.00 | 4 847 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 793.00 | 291 794.00 | | 291 793.00 |
DH Report à nouveau | 495 616.00 | 453 306.00 | | 495 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 152.00 | 42 310.00 | | 133 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 562.00 | 897 410.00 | | 1 030 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 949.00 | 473 916.00 | | 770 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 850.00 | 1 943 388.00 | | 1 736 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 372.00 | 420 866.00 | | 700 372.00 |
EA Autres dettes | 94 163.00 | 20 048.00 | | 94 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 4 675.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 429.00 | 2 863 037.00 | | 3 332 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 991.00 | 3 760 447.00 | | 4 362 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 114.00 | 2 505 751.00 | | 2 692 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 060 521.00 | 568 248.00 | 7 628 770.00 | 7 060 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 521.00 | 568 248.00 | 7 628 770.00 | 7 060 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 653 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 261.00 | 31 463.00 | | 16 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833.00 | 110 753.00 | | 49 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 094.00 | 159 466.00 | | 66 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 14 395.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 508.00 | 89 674.00 | | 47 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 958.00 | 104 069.00 | | 48 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 136.00 | 55 396.00 | | 17 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 436.00 | 47 206.00 | | 52 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 423.00 | 6 616 678.00 | | 7 719 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 270.00 | 6 574 368.00 | | 7 586 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 152.00 | 42 309.00 | | 133 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 489.00 | | 466 274.00 | 1 275 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 388.00 | 254 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 855.00 | 1 655 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 467.00 | 1 401 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 613.00 | | 440 966.00 | 1 039 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 876.00 | | 25 308.00 | 235 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 394.00 | 131 981.00 | 31 959.00 | 382 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 394.00 | 131 981.00 | 31 959.00 | 382 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 851.00 | 1 736 851.00 | | 1 736 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 208.00 | | 129 205.00 | 129 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 632.00 | 2 199 632.00 | | 2 199 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 250 792.00 | 250 792.00 | | 250 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 548.00 | 127 233.00 | 569 089.00 | 767 548.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 916.00 | 2 600 708.00 | 129 208.00 | 2 729 916.00 |
VW T.V.A. | 436 172.00 | 436 172.00 | | 436 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 480.00 | 2 669 165.00 | 569 089.00 | 3 309 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |