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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 4 635.00 | 3 273.00 | 7 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
BF Prêts | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 444.00 | 4 635.00 | 1 811 809.00 | 1 816 444.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789 369.00 | 107 199.00 | 1 682 170.00 | 1 789 369.00 |
CF Disponibilités | 1 146 193.00 | | 1 146 193.00 | 1 146 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 656.00 | 107 199.00 | 2 828 457.00 | 2 935 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 100.00 | 111 834.00 | 4 640 266.00 | 4 752 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776 971.00 | | | 1 776 971.00 |
CU Autres participations | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DG Autres réserves | 3 675 401.00 | 2 004 661.00 | | 3 675 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 395.00 | 2 080 741.00 | | -50 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 206.00 | 5 026 601.00 | | 4 566 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 738.00 | 999.00 | | 59 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 6 809.00 | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | 16 649.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 060.00 | 24 457.00 | | 74 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 266.00 | 5 051 058.00 | | 4 640 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 060.00 | 24 457.00 | | 74 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 318 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 7 318 895.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 028 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 060 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 2 258 301.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 064.00 | 7 363 639.00 | | 121 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 459.00 | 5 282 898.00 | | 171 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 395.00 | 2 080 741.00 | | -50 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 161.00 | 24 640.00 | | 24 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 273.00 | | 54 047.00 | 1 881 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 876.00 | 1 808 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 876.00 | 1 816 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | | 3 524.00 | 4 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 889.00 | | 50 523.00 | 1 876 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 316.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 316.00 | | 4 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 107 199.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 107 199.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 107 199.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
UG ‐ Financières | | 107 199.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 343.00 | 54 038.00 | 305.00 | 54 343.00 |
UP Prêts | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VI Groupe et associés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 371.00 | 1 777 066.00 | 305.00 | 1 777 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |