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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 1 005.00 | 10 056.00 | 11 061.00 |
AH Fonds commercial | 945 020.00 | | 945 020.00 | 945 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 291.00 | 236 781.00 | 8 510.00 | 245 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 864.00 | 237 919.00 | 971 945.00 | 1 209 864.00 |
BT Marchandises | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 228 792.00 | | 228 792.00 | 228 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 913.00 | | 383 913.00 | 383 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 777.00 | 237 919.00 | 1 355 858.00 | 1 593 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 827 269.00 | 775 715.00 | | 827 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 914.00 | 77 554.00 | | 67 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 183.00 | 1 139 269.00 | | 1 181 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 12 271.00 | | 48 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 94 413.00 | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 41 937.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 675.00 | 152 114.00 | | 174 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 858.00 | 1 291 383.00 | | 1 355 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 675.00 | 152 114.00 | | 174 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 847.00 | | 11 517.00 | 1 198 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 209 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 959.00 | | 10 122.00 | 945 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | 1 395.00 | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 982.00 | 3 937.00 | | 233 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 66.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 043.00 | 3 871.00 | | 233 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VI Groupe et associés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 056.00 | 47 196.00 | 3 860.00 | 51 056.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |