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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 015.00 | | 185 015.00 | 185 015.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 610.00 | | 211 610.00 | 211 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 749.00 | 139.00 | 211 610.00 | 211 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 853.00 | 65 635.00 | | 72 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 094.00 | 7 218.00 | | -34 094.00 |
DL TOTAL (I) | 47 559.00 | 81 653.00 | | 47 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 990.00 | 22 573.00 | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 2 427.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 890.00 | 85 636.00 | | 128 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 051.00 | 110 637.00 | | 164 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 610.00 | 192 289.00 | | 211 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 051.00 | 110 637.00 | | 164 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 990.00 | 22 573.00 | | 20 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 937.00 | | 901 937.00 | 901 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 937.00 | | 901 937.00 | 901 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 588.00 | 9 405.00 | | 8 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 12 856.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 12 856.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -12 856.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 552.00 | 883 794.00 | | 914 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 646.00 | 876 576.00 | | 948 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 094.00 | 7 218.00 | | -34 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 953.00 | 33 369.00 | | 30 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859.00 | | | 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | | 720.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | | 720.00 | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
UX Autres créances clients | 185 015.00 | 185 015.00 | | 185 015.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VI Groupe et associés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 050.00 | 207 050.00 | | 207 050.00 |
VW T.V.A. | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 051.00 | 164 051.00 | | 164 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 2 448.00 | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 414.00 | 1 000.00 | | 1 414.00 |
ST Autres comptes | 212 716.00 | 240 593.00 | | 212 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 303.00 | 15 405.00 | | 97 303.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 201.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | 2 448.00 | | 3 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 265.00 | 170 412.00 | | 172 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 068.00 | 103 695.00 | | 128 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 434.00 | 264 199.00 | | 311 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |