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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 054.00 | 37 894.00 | 16 160.00 | 54 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 888.00 | 60 072.00 | 39 816.00 | 99 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 491.00 | 98 651.00 | 57 839.00 | 156 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 193.00 | 9 269.00 | 284 924.00 | 294 193.00 |
BZ Autres créances | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
CF Disponibilités | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 204.00 | 9 269.00 | 459 935.00 | 469 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 695.00 | 107 921.00 | 517 774.00 | 625 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 281 341.00 | 276 534.00 | | 281 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 550.00 | 4 807.00 | | -39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 249 492.00 | 289 041.00 | | 249 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 897.00 | 37 772.00 | | 12 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 459.00 | 24 287.00 | | 17 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 24 850.00 | | 28 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 120.00 | 223 584.00 | | 203 120.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 1 117.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 282.00 | 311 609.00 | | 268 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 774.00 | 600 650.00 | | 517 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 642.00 | 298 712.00 | | 264 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 095.00 | | 4 622.00 | 159 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 227.00 | 156 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 227.00 | 153 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 371.00 | | 3 798.00 | 157 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | 824.00 | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 324.00 | 21 554.00 | 7 227.00 | 84 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 638.00 | 21 554.00 | 7 227.00 | 83 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 178.00 | | 909.00 | 10 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 178.00 | | 909.00 | 10 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 178.00 | | 909.00 | 10 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 283 023.00 | 283 023.00 | | 283 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 897.00 | 9 257.00 | 3 640.00 | 12 897.00 |
VI Groupe et associés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 674.00 | 345 819.00 | 1 855.00 | 347 674.00 |
VW T.V.A. | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 282.00 | 264 642.00 | 3 640.00 | 268 282.00 |