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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 4 692.00 | 1 708.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 342.00 | 89 902.00 | 65 440.00 | 155 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 741.00 | 94 594.00 | 98 147.00 | 192 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 109.00 | 569 934.00 | 880 175.00 | 1 450 109.00 |
BZ Autres créances | 1 753 766.00 | | 1 753 766.00 | 1 753 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 510 613.00 | | 3 510 613.00 | 3 510 613.00 |
CF Disponibilités | 407 277.00 | | 407 277.00 | 407 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 391.00 | 569 934.00 | 6 592 457.00 | 7 162 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 131.00 | 664 527.00 | 6 690 604.00 | 7 355 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 277.00 | 429 335.00 | | 1 326 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 961.00 | 649 685.00 | | 1 775 961.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200 000.00 | 1 440 000.00 | | 2 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200 000.00 | 1 440 000.00 | | 2 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | 49 305.00 | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 412.00 | 199 279.00 | | 640 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 260.00 | 387 204.00 | | 992 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 253.00 | 721 426.00 | | 1 026 253.00 |
EA Autres dettes | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 643.00 | 1 357 214.00 | | 2 714 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 604.00 | 3 446 899.00 | | 6 690 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 643.00 | 1 338 991.00 | | 2 714 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 134.00 | 1 377.00 | 19 230.00 | 172 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 512.00 | | 11 830.00 | 143 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 222.00 | 1 377.00 | 7 400.00 | 22 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 858.00 | 27 736.00 | | 66 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 1 021.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 187.00 | 26 715.00 | | 63 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440 000.00 | 760 000.00 | | 1 440 000.00 |
6T Sur comptes clients | 412 717.00 | 417 217.00 | 260 000.00 | 412 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 717.00 | 417 217.00 | 260 000.00 | 412 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 717.00 | 1 177 217.00 | 260 000.00 | 1 852 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 217.00 | 260 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 760 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 260.00 | 992 260.00 | | 992 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 885.00 | 346 885.00 | | 346 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 450.00 | 268 450.00 | | 268 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
UX Autres créances clients | 705 102.00 | 705 102.00 | | 705 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 007.00 | 745 007.00 | | 745 007.00 |
VB T. V. A. | 180 026.00 | 180 026.00 | | 180 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 473.00 | 1 558 473.00 | | 1 558 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VI Groupe et associés | 640 412.00 | 640 412.00 | | 640 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 499.00 | 3 244 500.00 | 30 999.00 | 3 275 499.00 |
VW T.V.A. | 374 652.00 | 374 652.00 | | 374 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 643.00 | 2 714 643.00 | | 2 714 643.00 |