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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 105.00 | 3 960.00 | 66 145.00 | 70 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 364.00 | 5 019.00 | 77 345.00 | 82 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 163.00 | 8 979.00 | 458 184.00 | 467 163.00 |
BT Marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BZ Autres créances | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 483.00 | 8 979.00 | 553 504.00 | 562 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
DH Report à nouveau | -30 762.00 | | | -30 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 983.00 | | | -81 983.00 |
DL TOTAL (I) | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 034.00 | | | 360 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 168.00 | | | 485 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 504.00 | | | 553 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 786.00 | | | 202 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 015.00 | | | -22 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 983.00 | | | -81 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491.00 | | 459 001.00 | 8 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 467 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | | 164 001.00 | 7 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 5 644.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 5 644.00 | | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 37 617.00 | 189 917.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 308.00 | 51 258.00 | 1 050.00 | 52 308.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 168.00 | 202 786.00 | 189 917.00 | 485 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
ST Autres comptes | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 032.00 | | | 76 032.00 |