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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AN Terrains | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 81 461.00 | 39 114.00 | 42 346.00 | 81 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 741.00 | 51 415.00 | 49 325.00 | 100 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 163.00 | 122 930.00 | 52 233.00 | 175 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 105.00 | 216 399.00 | 153 706.00 | 370 105.00 |
BT Marchandises | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 901.00 | 12 285.00 | 1 127 616.00 | 1 139 901.00 |
BZ Autres créances | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
CF Disponibilités | 226 843.00 | | 226 843.00 | 226 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 782.00 | 12 285.00 | 1 535 497.00 | 1 547 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 888.00 | 228 684.00 | 1 689 203.00 | 1 917 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 250 733.00 | 209 691.00 | | 250 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 438.00 | 71 042.00 | | 230 438.00 |
DL TOTAL (I) | 635 171.00 | 434 733.00 | | 635 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | 3.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 502.00 | 529 293.00 | | 664 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 133.00 | 118 602.00 | | 218 133.00 |
EA Autres dettes | 167 613.00 | 91 661.00 | | 167 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 031.00 | 742 734.00 | | 1 054 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 203.00 | 1 177 468.00 | | 1 689 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 333.00 | 1 250 102.00 | | 1 038 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 060.00 | | 42 662.00 | 503 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 616.00 | 370 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 616.00 | 367 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 120.00 | | 42 662.00 | 500 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 979.00 | 37 886.00 | 56 465.00 | 234 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 039.00 | 37 886.00 | 56 465.00 | 232 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
6T Sur comptes clients | 12 285.00 | 1 592.00 | | 12 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 285.00 | 1 592.00 | | 12 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 502.00 | 664 502.00 | | 664 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 221.00 | 168 221.00 | | 168 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 902.00 | 1 139 902.00 | | 1 139 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 220.00 | 1 204 220.00 | | 1 204 220.00 |
VW T.V.A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 030.00 | 1 054 030.00 | | 1 054 030.00 |