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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 586.00 | 22 317.00 | 28 270.00 | 50 586.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 076.00 | 26 342.00 | 150 735.00 | 177 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
110 Total général Actif | 196 864.00 | 26 342.00 | 170 523.00 | 196 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251.00 | | | 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
242 Autres charges externes. | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
252 Charges sociales | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 052.00 | | | 155 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 620.00 | | | -16 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 648.00 | | | -22 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 615.00 | | | 179 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 643.00 | | | 643.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -643.00 | | | -643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 346.00 | | | 6 346.00 |