| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 765.00 | | 1 188 765.00 | 1 188 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 6 004.00 | 86.00 | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 794.00 | 13 548.00 | 34 246.00 | 47 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 488.00 | 19 551.00 | 1 224 937.00 | 1 244 488.00 |
BT Marchandises | 194 679.00 | | 194 679.00 | 194 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 355.00 | | 241 355.00 | 241 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 895.00 | | 474 895.00 | 474 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 383.00 | 19 551.00 | 1 699 832.00 | 1 719 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 222.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 013.00 | 137 217.00 | | 192 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 300.00 | 57 574.00 | | 49 300.00 |
DL TOTAL (I) | 351 313.00 | 302 013.00 | | 351 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 562.00 | 748 677.00 | | 846 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 906.00 | 307 995.00 | | 293 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 172.00 | 148 741.00 | | 153 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 879.00 | 72 631.00 | | 54 879.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 518.00 | 1 279 004.00 | | 1 348 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 832.00 | 1 581 017.00 | | 1 699 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 553.00 | 614 128.00 | | 763 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 137.00 | | | 171 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 433.00 | | 1 490 433.00 | 1 490 433.00 |
FG Production vendue services | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 141.00 | | 1 514 141.00 | 1 514 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 820.00 | 11 668.00 | | 12 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 218.00 | -39 012.00 | | 24 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 985.00 | 135.00 | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | 135.00 | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 189.00 | -135.00 | | -7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 12 554.00 | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 996.00 | 1 510 107.00 | | 1 526 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 695.00 | 1 452 533.00 | | 1 477 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 300.00 | 57 574.00 | | 49 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 524.00 | | 8 760.00 | 1 244 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 1 244 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 796.00 | 53 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 765.00 | | | 1 188 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | | 8 760.00 | 53 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 639.00 | 6 723.00 | 1 811.00 | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 6 723.00 | 1 811.00 | 14 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 425.00 | 90 459.00 | 330 824.00 | 675 425.00 |
VI Groupe et associés | 293 499.00 | 293 499.00 | | 293 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 700.00 | 38 861.00 | 1 839.00 | 40 700.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 518.00 | 763 553.00 | 330 824.00 | 1 348 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | 11 160.00 | | 7 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 625.00 | 14 407.00 | | 13 625.00 |
ST Autres comptes | 44 769.00 | 39 091.00 | | 44 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 933.00 | 36 380.00 | | 45 933.00 |
YT Sous‐traitance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 2 201.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | 13 361.00 | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 719.00 | 79 373.00 | | 84 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 657.00 | 63 978.00 | | 74 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 417.00 | 89 879.00 | | 107 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |